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本周股市三大料想及应对计谋

admin2020-11-2326

  原题目:本周股市三大料想及应对计谋
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  料想一:跨年度行情启幕?

  实现概率:90%
  详细理由:今年新型消费成为消费领域的一道亮丽风景线,不少地方推出了一系列提振消费的“组合拳”,促进了新型消费快速增进,成为经济增进的新动能。部门地方新型消费泛起快速增进态势。山西省统计局公布数据显示,新型消费业态快速增进。前10个月网上商品零售额67.2亿元,增进35.2%;浙江省统计局公布数据显示,前10个月,实现网络零售16429亿元,同比增进12.8%。

  上周五,A股低开高走,创业板领涨。行业板块方面,酿酒行业、口岸水运、汽车行业、煤炭、有色、钢铁等领涨,食品饮料、化肥、走运装备、文教休闲、输配电、国际贸易气等小幅上涨。

  巨丰投顾以为三季报竣事后,顺周期板块走强和科技股反弹,预示跨年度行情已经拉开序幕。但从上周起市场债务违约事宜频发对行情形成制约。国常会提出扩大内需刺激消费政策,对A股形成正向刺激。上周四A股震荡上行,家电与酿酒等大消费板块显示强势,周期股和口岸水运则泛起回调。上周五,酿酒、汽车、有色、煤炭、口岸等近期强势板块全线回归,创业板延续调整后睁开反弹,银行、保险逆市回调,控制股指涨速。大盘再度摆出攻击姿态,建议投资者掌握板块轮动机遇,近期可关注科技股的短线反弹机遇,周期股中线低吸机遇及低估蓝筹股的补涨机遇。

  应对计谋:大盘再度摆出攻击姿态,投资者宜掌握板块轮动机遇,近期可关注科技股的短线反弹机遇,周期股中线低吸机遇及低估蓝筹股的补涨机遇。

  料想二:顺周期板块延续强势?

  实现概率:80%
  详细理由:A股正处于轮动慢涨期,多因素共振将连续改善基本面预期,抬升市场底线,而信用的个案风险带来的扰动有限;中信证券建议围绕周期品和可选消费板块,继续强化顺周期品种的设置。

  首先,多因素共振下,市场对经济恢复的预期将继续强化。外洋疫苗研发捷报频传,预计接种方案落地后,明年二季度西欧经济由不平衡苏醒走向周全苏醒的预期更明确。A股基本面连续好转,盈利增速回升弹性较高的工业周期与可选消费板块吸引力强。

  其次,本轮苏醒的供应和物流恢复滞后于需求。疫情打击带来的是供需同步缩短,而不是典型经济周期中的需求缩短主导,一旦需求企稳回升,-------------------------

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-------------------------经济可能会较快切入自动补库存阶段。这时供应和物流恢复滞后的约束下,补库初期周期品价钱弹性较大。

  最后,本轮债市的信用的个案风险会强化信用分层,但不会导致海内信用快速缩短,更不会改变内外基本面修复的趋势,对A股的影响有限。

  中信证券判断,10月破局之后,11月A股已经进入轮动慢涨期,而顺周期板块是其间最主要的领涨主线,市场共识也将不停强化。周期品方面继续推荐受益于弱美元和全球经济预期改善的有色金属,包罗铜和铝,以及价钱重回需求驱动的锂;化工板块中推荐化纤。可选消费方面,除了家电、汽车、白酒、家居外,可以最先关注中期基本面最先修复的旅店、景区等品种。

  应对计谋:投资者不妨围绕周期品和可选消费板块,继续强化对顺周期品种的设置。

  料想三:锂电池观点股发作?

  实现概率:70%
  详细理由:锂电池观点11月20日盘中震荡拉升,停止收盘,天合光能大涨近16%,天齐锂业(002466)、中鼎股份(000887)、澳洋顺昌(002245)、万向钱潮(000559)等涨停,比亚迪(002594)、杉杉股份(600884)涨近9%,科达制造(600499)涨7.5%。

 据记者领会到,11月中旬以来,磷酸铁锂正极企业发函涨价,现在行业均价由最低的3.3万元/吨提升至3.5万元/吨,提升幅度约2000元/吨。

  兴业证券指出,自下而上看,当前产能利用率较高,上半年疫情催生部门行业产能关停,预计上游涨价。自上而下看,铁锂正极约占铁锂电池成本20%,而三元正极约占三元电池成本35%-40%,电池厂商对铁锂正极价钱颠簸的接受能力更强。该机构以为,因行业内主要玩家产物差异化缩小,供应过剩加剧,叠加上游碳酸锂价钱降低,近3年铁锂正极价钱逐年下降。现在铁锂正极价钱处于盈亏平衡点四周,近期碳酸锂延续报价上涨带来较大成本压力,可能导致铁锂价钱进一步上浮。
  2020年预计有用产能约为20万吨,下游约12万吨需求;2021年预计有用产能约为30万吨,下游20万吨需求。2021年不清扫泛起小企业现实有用产能低于理论产能的征象,行业可能连续处于供需紧平衡。   应对计谋:工艺优化带来成本下降、产业链供需偏紧,铁锂正极企业盈利有望因产业链上游碳酸锂价钱的上涨而提升,投资者可继续关注龙头企业的业绩弹性。 本周股市三大料想及应对计谋 第1张

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